Saltar a contenido

¿Qué es la conciliación bancaria en Etendo?

Conciliar es confirmar que cada línea de tu extracto bancario tiene su documento correspondiente en Etendo (una factura, un cobro o un pago), para que el saldo de tu cuenta coincida siempre con el saldo real de tu banco.

Cómo funciona el proceso de conciliación

flowchart LR
  A([Extracto importado o cuenta conectada]) --> B[Líneas pendientes]
  B --> C{Automatch}
  C -->|Sugerencia aceptada| D([Conciliado])
  C -->|Sin sugerencia| E[Selección manual del documento]
  E --> D

Para cada línea pendiente del extracto, Etendo busca coincidencias entre cuatro tipos de documento: Facturas de venta, Facturas de compra, Cobros y Pagos. Puedes dejar que el sistema proponga la coincidencia con Automatch, o elegir el documento manualmente filtrando por tipo, fecha e importe. Una vez que el importe de los documentos seleccionados cubre el importe de la línea, la conciliación queda registrada.

Qué incluye esta sección

  • Conciliación por cuenta — dentro de cada cuenta, la pestaña Conciliación muestra las líneas pendientes y te deja elegir el documento con el que hacen match.
  • Automatch — sugerencias automáticas de conciliación para toda la cuenta, basadas en fecha e importe.
  • Reglas de matcheo — reglas configurables para automatizar coincidencias recurrentes (por ejemplo, comisiones bancarias).
  • Tolerancia de conciliación — configurada por cuenta en Editar cuenta (tolerancia de fecha en días y de importe en %), usada por Automatch y por las reglas.

Así se ve la pestaña Conciliación filtrada por Con sugerencia, con una línea de extracto pendiente y, a la derecha, la sugerencia de Automatch ya seleccionada:

Pestaña Conciliación con el filtro Con sugerencia mostrando una línea de extracto pendiente y, a la derecha, el cobro sugerido ya seleccionado con el importe totalmente cubierto

Recursos y próximos pasos

Antes de conciliar necesitas movimientos o un extracto en la cuenta. Empieza por Importar o descargar el extracto bancario, y después concilia cada línea desde Conciliar o desconciliar movimientos contra documentos.

Artículos Relacionados

Esta obra está bajo la licencia CC BY-SA 2.5 ES de Futit Services S.L.